استراتژی جان مورفی

 

MAP THE TREND 1
بايد نقشه روند قيمت در دورههاي بلند مدت را زير نظر داشت مثلا معامله گراني كه در بلند مدت كار ميكنند بايد نقشه چند ساله وروندهاي آن را در نظر بگيرند وكساني كه كوتاه مدت كار ميكنند براي جلوگيري از ضرر بايد روند هاي ماهانه وهفتگي وروزانه را مد نظر داشته باشند

بايد روي يك روند متمركز شويم وآن را دنبال كنيم زيرا روند ها مقياس گوناگوني دارند مثلا كوتاه مدت وميان مدت وبلند مدت
ابتدا بايد خود را بشناسيم وبدانيم كه از چه معامله گراني هستيم ودر چه زماني قصد ورود وخروج داريم وبراساس آن روند را انتخاب كنيم وسپس مطمين شويم كه در روند صحيح قرار داريمدر اين حالت ميبايست نقاط خريد وفروش براي ما كاملا مشخص باشد
در روندهاي صعودي بايد در مواقع dip وخريد كرد ودر روند هاي نزولي در rally بفروشيم
اگر معامله گر روزانه هستيم بايد نمودار هاي روزانه و ساعتي را زير نظر داشته باشيم در اين راه با نگاه به روندهاي طولانيتر زمان ورود وخروج را بر اساس روند هاي كوتاه تر انتخاب ميكنيم
 

FIND THE LOW AND HIGH OF IT 3
در اين راستا بايد خطوط حمايت ومقاومت را يافت بهترين زمان خريد در نزديكي خط حمايت وفروش نزديك خط مقاومت ميباشد
خطوط حمايت هميشه كمترين قيمت قبلي است وخطوط مقاومت بيشترين قيمتهاي قبلي ميباشد
پس از شكسته شدن خطوط فوق مثل فنر عمل ميكنند وخط مقاومت تبديل به خط حمايت ميگرددو بالاترين قيمت قبلي تبديل بهكمترين قيمت فعلي ميگردد
پس از شكسته شدن خط حمايت اين خط تبديل به خط مقاومت ميگرددوپايين ترين قيمت قبلي تبديل به بالا ترين قيمت فعلي ميگردد

KNOW HOW FAR TO BACKTRACK 4
براي اين امر ميبايست بتوان ميزان تصحيحات وجبرانات را تشخيص داد
براساس اصول فيبوناچي واليوت ويو يك قيمت در پروسه صعود ويا نزول وقتي به انتهاي مسير ميرسد بايد مقداري از حركت خود را جبران كنداين جبران ميتواند 38٪ يا50٪ ويا 62٪ باشد
38٪يعني يك سوم مسير را باز گردد
50٪يعني نيم مسير را باز گردد
62٪يعني دو سوم مسير را باز گردد
با تشخيص اين مقادير ميتوان جهت حركت سهم را مطالعه كرد
بنا براين بهترين زمان خريد در محدوده دوره جبراني 33٪ تا38٪ فيبوناچي ميباشد

DRAW THE LINE 5
رسم خطوط روند يكي ازساده ترين ومهمترين كارهاي تكنيكي است براي رسم روند صعودي نياز به دو نقطه پي در پي قيمت پايين داريم ودر روند نزولي نياز به دو نقطه پي در پي بالا داريم
قيمت در ميان روند ها بالا وپايين ميرود ووقتي خطوط را بشكند يعني روند پايان يافته است ويك روند ديگر آغاز شده است

FOLLOW THE AVERAGE 6
ميانگين هاي متحرك بصورت واقعي نشان دهندهنقاط خريد وفروش هستند آنها به ما ميگويند آيا يك روند هنوز ادامه دارديا خير البته ميانگين ها بصورت پيشرفته نقاط را معرفي نميكنند ولي ميتوان تغيرات را درك كرد
تركيب نمودار با دو ميانگين متحرك مثلا 4و9 روزه ويا 9و18 روزه و15و30 روزه ميتواند نقاط خريد وفروش را روشن نمايد
هر وقت ميانگين كوتاهتر ميانگين بلند تر را قطع كند به سمت بالا نشان خريد وهر وقت به سمت پايين قطع كند نشانه فروش است

LEARN THE TURNS 7
نوسان نگارها به ما كمك مينند تا بفهميم بازار در چه شرايطي است وميتوانند با كمك ميانگين متحرك به ما بگويند كه يك روند آغاز شده يا به انتها رسيده است
دو نوسان نگار عمده آر اس اي و استوكاستيك ميباشد كه هر دوي آنها در رنج 0 تا 100 ميباشند
براي آر اس آي دوره 14 روزه كار ميكنيم وزير 30 منطقه فروش زياد وشرايط خريد وبالاي 70 كه منطقه خريد زياد ووقت فروش است
براي استوكاستيك دوره 4 تا 9 روزه وزير 20 منطقه فروش زياد وبالاي 80 منطقه خريد زياد است
واگرايي هاي نوسان نگارها از علايم اصلي در خريد وفروش است
سيگنال هاي هفتگي براي معامله گران روزانه مفيد است و سيگنال هاي روزانه براي معامله گران لحظه اي مفيد است

KNOW THE WARNING SIGNS 8
استفاده از MACD وسيگنالهاي صادره از آ» وتشخيص نقاط خريد وفروش بعنوان نوسان نگار
سيگنال خريد وقتي كه خط سريع به بالاي خط آهسته ميرود وهر دوي آنها در زير خط صفر هستند
سيگنال فروش وقتي كه خط سريع به زير خط آهسته مي رود وهر دو آنها در بالاي خط صفر هستند
توسط MACD هيستوگرام ميتوان با سرعت بالاتري اين سيگنال ها را دريافت كرد

TREND OR NOT A TREND 9
براي اين كار از A D X استفاده ميكنيم كه آيا بازار در شرايط معامله است يا خير
صعود adx نشانه قوت يك روند است وسقوط آن نشانه ضعف روند
وقتي adx بالا ميرود بايد از ميانگين متحرك استفاده كرد ووقتي پايين ميآيد از نوسان نگارها
با در نظر گرفتن مسير adx در مييابيم كه از چه انديكاتوري استفادنماييم

KNOW TO COFERMING SIGNS 10
علايم تاييد كننده شامل حجم معملات وميزان علاقه مندي بازار است وبايد توسط انديكاتورها محاسبه گردد
حجم مقدم بر قيمت است يعني بايد اول حجم افزايش يابد تا قيمتها كاهش يابند بدين معني كه زياد شدن حجم نشانه گسترش وانتشار معاملات است
افزايش علاقه مندي با ورود پول هاي جديد وحمايت آنها صورت ميگيرد و كاهش علاقه مندي يك زنگ خطر براي پايان يافتن روند است