تجارت اینترنتی فارکس

هفته گذشته بعد از اظهارات Dovish برنانکه در مورد نرخ بهره که احتمالا شامل چندین کاهش دیگر خواهد شد تا به این وسیله اقتصاد آمریکا از رکود نجات یابد، دلار آمریکا در مقبال بسیاری از ارزهای مهم در کل دچار ضعف شد. دلار در مقابل یورو به رکورد بسیار پایینی سقوط کرد، در مقابل فرانک سوییس و دلار نیوزلند و دلار استرالیا به پایین ترین سطح 23 سال گذشته خود رسید. البته ین و فرانک سوییس در هفته گذشته بزرگترنی برندگان بازار بودند چرا که هر دو ارز بدلیل ریسک بیزاری از معاملات Carry trade تا انتهای هفته بسیار قدرت یافتند. از سوی دیگر پوند نیز در مقابل سایر ارزهای دیگر ضعیف باقی ماند چرا که این امکنا وجود دارد که این ارز همچنان تحت تاثیر بحران های مالی اقتصاد آمریکا باشد و همچنین احتمال کاهش نرخ بهره انگلیس نیز از سوی BOE وجود دارد. در واقع پوند درم قابل یورو به رکورد بسیار پایینی رسید. دلار استرالیا و دلار کانادا در اوایل هفته بدلیل افزایش بهای نفت و طلا بسیار قدرت یافت اما پس از آن بدلیل کاهش میزان معاملات carry trade مییزا بسیار زیادی از قدرت خود را تا انتهای هفته از دست دادند. این هفته قرار است 6 تا از بانک های مرکزی کشورهای مختلف در مورد نرخ بهره خود جلسه ای داشته باشند و همچنین اخبار اقتصادی مهمی شامل PMI ها، شاخص ISM و NFP قرار است این هفته منتشر شود

هفته گذشته اظهاریه های نیم سالانه برنانکه که نقطه عطف بازار در هفته گذشته بود تاکید کننده این مطلب بود که Fed هر گاه لازم باشد جهت کنترل کردن ریسک های پایین آورنده و کند کننده رشد اقتصادی اقدامات به موقع و بجای خود را انجام خواهد داد. چنین خطراتی شامل این مسایل می شوند که شرایط بازار مسکن و کار آمریکا وخیم تر از آنچه اکنون پیش بینی شده است شود و بازار اعتباری این کشور نیز بیشتر دچار بحران شود. او در بیانات خود پیش بینی کرد که احتمالا GDP واقعی در سه ماهه های آتی به کندی حرکت کند. همچنین در مورد روند نزولی بازار مسکن پیش بینی نمی شود که به این زودی ها به کف برسد.

برنانکه در خصوص تورم اعلام کرد که احتمالا ریسک هایی وجود دارد که هم رقم کلی و هم رقم خالص تورم را تا حدی بالا خواهد برد که این مساله بدلیل افزایش نسبی بهای انرژی و سایر کالاهای استراتژیکی است که در چند هفته اخیر رخ داده است. اما بهرحال نظر برنانک هاین است که برای پایین آمدن سطح تورم لازم است که بهای نفت خام پایین بیاید. او همچنین افزود که بعید بنظر می رسد که بعید بنظر می رسد که بهای نفت با سرعتی بیش از آنچه امسال رشد کرده است افزایش یابد.

اخبار اقتصادی  آمریکا در هفته گذشته در کل ضعیف بود. فروش خانه های دست دوم در ماه ژانویه 0.4-% کاهش یافت. فروش خانه های نوساز در ماه ژانویه نیز بیش از رقم پیش بینی 2.8-% کاهش یافت و از رقم 604 هزار به رقم 588 هزار رسید که این میزان کاهش از ماه فوریه سال 1995 تاکنون بی سابقه بوده است.

اطمینان مصرف کنندگان هسات کنفرانس آمریکا به شدت کاهش یافت و از رقم 87.3 به رقم 75 رسید. این کاهش شدید در تمایل مصرف کنندگان عاملی است که همگام با احتمال رکود اقتصادی در آمریکا در حرکت است.

رقم کلی سفارشات کالاهای بادوام در ماه ژانویه به بیشترین میزان کاهش در سال رسید و 5.3-% کاهش یافت. میزان این اندیکاتور حتی منهای رقم میزان ماشین آلات نیز 1.6-% کاهش یافت.

میزان تقاضای بیکاران از شرکتهای بیمه نیز به شدت از رقم 534 هزار به 373 هزار رسید.بالا اعلام شدن این رقم می تواند بدلیل تعطیلی روز رییس جمهور در آمریکا باشد. شکی نیست که این روند در آمریکا در حال افزایش است و بازار کار آمریکا در حال آشفته تر شدن است.

در سه ماهه چهارم روی GDP هیچ اصلاحی وجود ندارد در حالیکه نرخ سالیانه GDP واقعی بدون تغییر در 0.6% اعلام شد اما رشد مصارف شخصی از 2% به 1.9% اصلاح شد.

تنها خبر مثبت آمریکا در هفته گذشته مربوط به گزارش درآمد و مخارج مصرف کنندگان در ماه دسامبر بود. میزان در آمد شخصی در ماه ژانویه 0.3% و میزان مخراج 0.4% افزایش یافت. نرخ سالیانه رقم کلی PCE نیز در ماه ژانویهبه رقم  3.7% افزایش یافت و رقم خالص آن نیز بدون تغییر روی 2.2% ثابت ماند که هر دو بالاتر  ار قام پیش بینی بودند.

اما از سوی دیگر اخبار اقتصادی منطقه اروپا در کل قدرتمند بود. گزراش شرایط تجاری موسسه Ifo آلمان به شکلی غیر قابل پیش بینی افزایش یافت و برای دومین مرتبه متوالی در ماه فوریه به رقم 104.1 رسید که بسیار قدرتمندتر از رقم پیش بینی بود. در کل اخبار نشاندهنده این مطلب بودند که شرایط اقتصادی بازار صنعت و تجارت آلمان پر رونق است. تغییرات بیکاری آلمان باز هم از حد انتظارات فراتر رفت و به میزان75- هزار کاهش یافت. نرخ بیکای نیز از رقم 8.1% به 8% کاهش یافت. گزارش خرده فروشی در آلمان قوی بود. تغییرات ماهیانه آن 1.6% بود که باعث شد رقم تغییرات سالیانه آن نیز به 0.8% برسد.

گزراش تورمی موسسه HICP منطقه اروپا از رقم سالیانه 3.1% به 3.2% افزایش یافت. نرخ بیکاری نیز از رقم 7.2% به 7.1% رسید. اما گزارش تمایل اقتصادی و تجاری منطقه اروپا به آهستگی حرکت می کند. رشد تراکمات پولی M3 منطقه اروپا از نرخ سالیانه اصلاح شده 11.6% به رقم 11.5% کاهش یافت اما باز هم بالاتر از سطح انتظارات بازار بود.

از انگلستان، رشد سالیانه GDP سه ماهه چهارم بدون تغییر روی 2.9% ثابت ماند. اما میزان صادرات و واردات هر دو بیش از میزان پیش بینی شده سقوط کردند آنها به ترتیب  0.5-% و 1.2-% کاهش یافتند.بهای مسکن انگلستان نیز با 0.5-% کاهش رقم تغیرات ماهیانه در ماه فوریه باز هم سقوط کرد و باعث شد رقم تغییرات سالیانه آن نیز به 2.7% کاهش یابد.

نرخ سالیانه CPI ژاپن در ماه ژانویه بدون تغییر روی 0.8% ثابت ماند. نرخ بیکاری نیز بدون تغییر روی 3.8% ماند. میزان شروع خانه سازی ماه ژانویه در این کشور با نرخ سالیانه 5.7-% رشد منفی داشت که البته بالاتر از رقم پیش بینی 12.3- درصدی است. یکی از اعضای Hawkish بانک مرکزی ژاپن بنام Mizuno گفت حتی اگر وضعیت کنونی اقتصاد در ژاپن روی سکوی پرش باشد اما معلوم نیست کاهش نرخ بهره این کشور چه تاثیراتی روی اقتصاد این کشور بگذارد.

هفته جاری

6 تا از بانک های مرکزی قرار است این هفته جلسه داشته باشند. در مورد RBA پیش بینی شده که نرخ بهره خود را 0.25% افزایش دهد و آن را به 7.25% برساند. از سوی دیگر طبق پیش بینی اقتصاد دانها بانک کانادا (BOC) نرخ بهره را 0.25% کاهش دهد و آن را به 3.75% برساند. در مورد RBNZ (بانک مرکزی نیوزلند)، BOE (بانک انگلستان)، ECB (بانک مرکزی اروپا) و BOJ (بانک مرکزی ژاپن) نیز پیش بینی شده نرخ بهره شان را ثابت نگهدارند. اما بعد از آن توجهات بازار به سوی بانک مرکزی انگلستان و مصاحبه مطبوعاتی بعد از آن است. احتمالا ECB ارقام تورمی و رشد اقتصادی خود را اصلاح خواهد کرد.

این هفته اخبار اقتصادی مهمی قرار است در طول هفته منتشر شود که می تواند روند کنونی بازار فارکس را استحکام بخشد. شاخص تولیدات کارخانه ای ISM ، گزارش NFP اخبار مهم اقتصادی آمریکا در هفته آتی به حساب می آیند.

از منطقه اروپا و انگلستان ، گزارش های خدماتی و تولیدات کارخانه ای PMI به دقت مورد توجه بازارهای مختلف قرار خواهد گرفت که می تواند باز هم روند EUR/GBP را تقویت کند. از منطقه اروپا قرا است در این هفته گزارش های PPI ، GDP سه ماهه چهارم و خرده فروشی ماه ژانویه منتشر شود.

در مورد کانادا، تصمیم BOC در مورد نرخ بهره مهمترین خبر اقتصادی این هفته به شمار می آید، البته گزارش استخدامی کانادا در روز جمعه نیز می تواند توجهات زیادی از بازار را به خود جلب کند.

معامله گران روی ارز استرالیا، به گزارش خرده فروشی ماه ژانویه و گزارش GDP سه ماهه چهارم این کشور توجه زیادی می کنند.